Erfolgreiche Unternehmer behalten ihre Geschäftszahlen und vor allem die Liquidität im Blick. Das Controlling-Tool liefert eine Prognose der Liquiditätsentwicklung der kommenden Monate. Wann drohen Engpässe? Oder sind zusätzlich Mittel vorhanden, um weiteres Wachstum zu realisieren. Das Tool hilft bei der Abweichungsanalyse, sodass frühzeitig notwendige Maßnahmen ergriffen werden können.
Das Controlling-Tool startet im 1. Schritt mit der Erfassung der Planzahlen:
Wenn die Planzahlen vorliegen, erfolgt die Erfassung der Ist-Werte im Controlling-Tool. Welche Zahlungsein- und -ausgänge sind erfolgt? Die Eingabe erfolgt auf Monatsbasis.
Ausgehend von den Ist-Werten erfolgt eine Prognose der Liquiditätsentwicklung der kommenden Monate.
Der Kontostand zeigt die heutige Liquidität. Doch was passiert in einigen Monaten, wenn wichtige Investitionen anstehen, neue Mitarbeiter eingestellt werden oder die umsatzstärkste Zeit des Jahres gerade war? Das Controlling-Tool erstellt eine Prognose auf Basis deiner Finanzplanung oder der Abweichung deiner Plan- und Ist-Werte der vergangenen Monate. So siehst du, wann das Konto in den roten Bereich rutscht.
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Nachfolgend stellen wir die wichtigsten Funktionen des Controlling-Tools für die Liquiditätssteuerung vor.
Mit der in der Software integrierten Finanzplanung werden die Planzahlen und damit die Zielwerte erstellt. Für eine einfache Finanzplanung erfolgt die Eingabe der Planzahlen im Schritt für Schritt geführten Dialog. So entsteht die Liquiditätsplanung. Der auf diese Weise erstellte Finanzplan kann kontinuierlich angepasst werden und überträgt die neuen Werte in das Controlling-Tool.
Das Dashboard stellt die wesentlichen Informationen für das Liquiditätsmanagement zusammen. Zusätzlich zur aktuellen Liquidität erfolgt die Darstellung des bisherigen Verlaufs und eine Prognose für die Folgemonate. Die wichtigsten Kennzahlen werden in einer Tabelle zusammengefasst, sodass Abweichungen der Plan- und Ist-Werte schnell zu erkennen sind.
Für die Liquiditätsentwicklung werden die Ist-Werte monatlich anhand der im Finanzplan angelegten Positionen erfasst. Durch eine direkte Gegenüberstellung werden sofort Abweichungen sichtbar. Zudem werden die Planzahlen und Ist-Werte auf Quartals- oder Jahresbasis im Controlling-Tool miteinander verglichen.
Mehr Details zur Liquiditätsentwicklung bietet die Ansicht Liquidität. Die Verläufe der Plan- und Ist-Zahlen werden im Controlling-Tool für die Vergangenheit und die Zukunft auf Prognosebasis dargestellt.
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Die Ansicht "Geldeingang" legt den Fokus speziell auf die Zahlungseingänge des jeweiligen Monats und stellt diese visuell dar. Dadurch können Abweichungen auf der Ertrags- oder Finanzierungsseite schnell erkannt werden.
Das Gegenstück zu Zahlungseingängen bildet die Ansicht Geldausgang im Controlling-Tool. Abflüsse liquider Mittel für Betriebskosten, Investitionen oder Tilgungen im Finanzierungsbereich werden erfasst und optisch aufbereitet. Die integrierten Hover-Boxen liefern stets Zusatzinformationen beim Scrollen über die Balken.
Geldeingänge abzüglich Geldausgänge ergeben den Saldo. Erfolgt eine Erhöhung oder Senkung der Liquidität? Neben der monatlichen Ansicht steht auch der kumulierte Verlauf zur Ansicht zur Verfügung. Dadurch wird deutlich, wie sich das Delta zwischen Plan- und Ist-Werten entwickelt.
